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万佛湖管委会2018年部门决算
编辑日期:2019-8-25  单位:万佛湖风景区  发稿人:万佛湖  阅读次数:次  [ 关 闭 ]

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舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度部门决算

2019年8月

 

第一部分 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度部门决算情况

第一部分 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会概况

一、部门职责

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会主要职责是:

1.贯彻执行国家、省有关法律法规,严格执行《万佛湖旅游区总体规划》,做好景区内水源、自然生态资源及风景名胜资源的保护和开发、利用等工作。

2. 负责景区规划及景区详规的编制、报批和监督实施等工作;负责组织景区建设项目的编制和报批工作。

3. 负责景区政府旅游项目报审、建设和管理等工作;按规定权限审查景区的社会投资旅游项目,并协助投资人做好旅游项目报审、备案等工作。

4. 负责制定旅游客源市场开拓计划,并组织实施。

5. 负责万佛湖旅游文化品牌的形象设计、策划和对外宣传工作。

6. 依据有关法律法规,在相关业务主管部门的指导下,做好景区规划、建设、旅游、渔业、土地、环境、林政、宗教事务和文物管理等行政执法工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度部门决算包括:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会本级决算和属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

纳入舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括万佛湖管委会本级、2个下属二级单位,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2

万佛湖渔政管理站

3

舒城县苗圃

第二部分 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

一、财政拨款收入

432.15

一、一般公共服务支出

15.91

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

1060.00

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

1329.04

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1492.15

本年支出合计

1344.95

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

     年末结转和结余

147.20

总计

1492.15

总计

1492.15

收入决算表

 公开02表

部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1492.15

432.15

1060.00

201

一般公共服务支出

15.91

15.91

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.71

15.71

2010301

行政运行

15.71

15.71

20113

商贸事务

0.2

0.2

2011308

招商引资

0.2

0.2

216

商业服务业等支出

1476.24

416.24

1060.00

21605

旅游业管理与服务支出

1476.24

416.24

1060.00

2160501

行政运行

1271.46

211.46

1060.00

2160502

一般行政管理事务

119

119

2160504

旅游宣传

85.78

85.79

支出决算表

公开03表

部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称


合计

1344.95

1274.95

70.00


201

一般公共服务支出

15.91

15.91


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.71

15.71


2010301

行政运行

15.71

15.71


20113

商贸事务

0.2

0.2


2011308

招商引资

0.2

0.2


216

商业服务业等支出

1329.04

1259.04

70.00


21605

旅游业管理与服务支出

1329.01

1259.04

70.00


2160501

行政运行

1124.26

1054.26

70.00


2160502

一般行政管理事务

119

119


2160504

旅游宣传

85.78

85.78


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

432.15

一、一般公共服务支出

15.91

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

416.24

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

432.15

本年支出合计

432.15

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

432.15

合计

432.15

一般公共预算财政拨款收入支出决算表


公开05表



部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

432.15

362.15

70.00

432.15

362.15

70.00

201

一般公共服务支出

15.91

15.91

15.91

15.91

20103

政府办公厅(室)相关机构事务

15.71

15.71

15.71

15.71

2010301

行政运行

15.71

15.71

15.71

15.71

20113

商贸事务

0.2

0.2

0.2

0.2

2011308

招商引资

0.2

0.2

0.2

0.2

216

商业服务业等支出

416.24

346.24

70.00

416.24

346.24

70.00

21605

旅游业管理与服务支出

416.24

346.24

70.00

416.24

346.24

70.00

2160501

行政运行

211.46

141.46

70.00

211.46

141.46

70.00

2160502

一般行政管理事务

119

119

119

119

2160504

旅游宣传

85.78

85.78

85.78

85.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 317.60

302

商品和服务支出

 40.21

310

资本性支出

 4.34

30101

  基本工资

 122.87

30201

  办公费

 9.64

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 2.38

31002

  办公设备购置

 4.34

30103

  奖金

 0.20

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 8.64

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 39.42

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 50.72

30206

  电费

 0.85

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 8.07

30207

  邮电费

 0.10

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 15.92

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 1.24

30211

  差旅费

 7.3

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 70.52

30212

因公出国(境)费用

 3.2

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 3.4

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 0.6

31099

  其他资本性支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 2.9

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 9.84

39906

  赠与

 

人员经费合计

 317.60

公用经费合计

 44.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表


部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出


合计








舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1492.15万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计1492.15万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加61.91万元,上升4.33%,主要原因:一是在职人员增加,人员经费增加,二是开展旅游行业业务管理经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1492.15万元,其中:财政拨款收入432.15万元,占28.96%;其他收入1060万元,占71.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1492.15万元,其中:基本支出1274.95万元,占85.44%;项目支出70万元,占4.69%;年末结转和结余147.2万元,占9.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计432.15万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计432.15万元(含年末财政拨款结转和结余)。同比口径与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加23.68万元,上升5.80%,主要原因:一是人员经费增加,二是日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入432.15万元,占本年收入的28.96%。同比口径与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加23.68万元,上升5.80%。一是年人员经费增加,二是日常公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出432.15万元,占本年支出的32.13%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出同比口径与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加23.68万元,上升5.80%。一是人员经费增加,二是日常公用经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出432.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15.91万元,占3.68%;商业服务业等(类)支出416.24万元,占96.32%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.67万元,支出决算为432.15万元,完成年初预算的122.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加;二是人员经费增加。其中:基本支出362.15万元,占83.80%;项目支出70万元,占16.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出362.15万元,其中人员经费317.60万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费44.55万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会机关运行经费支出40.21万元,较2017年增加25.77万元,增长178.53%,主要原因是办公费支出、其他商品和服务支出、差旅费支出、因公出国(境)支出较上年增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会政府采购支出总额4.34万元,其中:政府采购货物支出4.34万元,占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金70万元,占项目预算总额3.99%。从评价情况看,2018年项目预算包括舒城县苗圃补助经费和水源和渔业种质资源保护,从项目完成情况来看,专项经费使用有力地加强了万佛湖地区水资源保护和水环境治理工作,有效地保护了万佛湖渔业种质资源,达到了预期绩效目标。


   

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 

  3.8 

因公出国(境)费

 

 3.2

公务接待费

 

 0.6

公务用车购置及运行费

 

 0

  其中:公务用车运行维护费

 

 0

        公务用车购置

 

 0

                                      

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为3.8万元,完成预算的54.29%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.2万元,占84.21%;公务接待费支出决算0.6万元,占15.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.2万元,与2017年度决算相比,增加3.2万元,增长%,增长的原因是领导干部因旅游发展事业需要,应邀出访俄罗斯。2018年舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会因公出国(境)团组0次,累计出国(境)1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排主要是用于旅游业管理与服务。经费使用严格按照《舒城县省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《舒城县省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.6万元, 与2017年度决算相比,减少0.47万元,下降43.93%,下降的原因是严格执行相关规定,减少公务接待,厉行节约。2018年舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会国内公务接待共8批次(其中外事接待0批次),103人次(其中外事接待0人次)主要是用于旅游行业管理。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比持平。2018年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于公务活动。2018年,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。