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舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2017年度部门决算公开
编辑日期:2018-8-28  单位:万佛湖风景区  发稿人:万佛湖  阅读次数:次  [ 关 闭 ]

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2017年部门决算公开

第一部分 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省有关法律法规,严格执行《万佛湖旅游区总体规划》,做好景区内水源、自然生态资源及风景名胜资源的保护和开发、利用等工作。

2. 负责景区规划及景区详规的编制、报批和监督实施等工作;负责组织景区建设项目的编制和报批工作。

3. 负责景区政府旅游项目报审、建设和管理等工作;按规定权限审查景区的社会投资旅游项目,并协助投资人做好旅游项目报审、备案等工作。

4. 负责制定旅游客源市场开拓计划,并组织实施。

5. 负责万佛湖旅游文化品牌的形象设计、策划和对外宣传工作。

6. 依据有关法律法规,在相关业务主管部门的指导下,做好景区规划、建设、旅游、渔业、土地、环境、林政、宗教事务和文物管理等行政执法工作。

7. 负责景区的文明创建、招商引资、社会治安综合治理及日常管理工作。

8. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2017年度部门决算包括:管委会本级决算。

序号

单位名称

1

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会本级

2

……

第二部分 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会                                    金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

1430.24

一、一般公共服务支出

2

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

1127.53

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

300.71

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1430.24

本年支出合计

1430.24

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

1430.24

总计

1430.24

收入决算表                     

 公开02表

部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会                                       金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1430.24

1430.24

201

一般公共服务支出

2

2

20113

商贸事务

2

2

2011308

招商引资

2

2

211

节能环保支出

1127.53

1127.53

21103

污染防治

1127.53

1127.53

2110302

水体

1127.53

1127.53

216

商业服务业等支出

300.71

300.71

21605

旅游业管理与服务支出

300.71

300.71

2160501

行政运行

220.28

220.28

2160502

一般行政事务管理

78.50

78.50

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1.93

1.93

支出决算表

公开03表

部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1430.24

302.71

1127.53

201

一般公共服务支出

2

2

20113

商贸事务

2

2

2011308

招商引资

2

2

211

节能环保支出

1127.53

0

1127.53

21103

污染防治

1127.53

0

1127.53

2110302

水体

1127.53

0

1127.53

216

商业服务业等支出

300.71

300.71

21605

旅游业管理与服务支出

300.71

300.71

2160501

行政运行

220.28

220.28

2160502

一般行政事务管理

78.50

78.50

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1.93

1.93

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会                                         金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1430.24

一、一般公共服务支出

2

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

1127.53

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

300.71

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1430.24

本年支出合计

1430.24

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

1430.24

合计

1430.24

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



合计

1430.24

302.71

1127.53

1430.24

302.71

1127.53


201

一般公共服务支出

2

2

2

2


20113

商贸事务

2

2

2

2


2011308

招商引资

2

2

2

2


211

节能环保支

1127.53

1127.53

1127.53

1127.53


21103

污染防治

1127.53

1127.53

1127.53

1127.53


2110302

水体

1127.53

1127.53

1127.53

1127.53


216

商业服务业等支出

300.71

300.71

300.71

300.71


21605

旅游业管理与服务支出

300.71

300.71

300.71

300.71


2160501

行政运行

220.28

220.28

220.28

220.28


2160502

一般行政事务管理

78.50

78.50

78.50

78.50


2160599

其他旅游业管理与服务支出

1.93

1.93

1.93

1.93


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会                                    金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

216.49

302

商品和服务支出

14.44

310

其他资本性支出

30101

基本工资

85.75

30201

办公费

8.82

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

24.28

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

30103

奖金

53.39

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

25.46

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

0.5

30205

水费

0

31006

大型修缮

30107

绩效工资

24.24

30206

电费

0.63

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

0.09

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

2.87

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

71.78

30211

差旅费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

30302

退休费

3.36

30213

维修(护)费

0

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0

31020

产权参股

30305

生活补助

0

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

30306

救济费

0

30217

公务接待费

1.07

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

68.42

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

2.08

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0.75

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

0

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0

0

30299

其他商品和服务支出

1

人员经费合计

288.27

公用经费合计

14.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会                                   金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1430.24万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1430.24万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少337.23万元,下降19.07%,主要原因:一是创建5A级旅游景区项目结束,资金支出减少;二是景区对舒城居民实行免门票政策,门票收入减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1430.24万元,其中:财政拨款收入1430.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1430.24万元,其中:基本支出302.71万元,占21.16%;项目支出1127.53万元,占78.84%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1430.24万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1430.24万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少337.23万元,下降19.07%,主要原因:一是创建5A级旅游景区项目结束,资金支出减少;二是景区对舒城居民实行免门票政策,门票收入减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1430.24万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少337.23万元,下降19.07%。主要原因:一是创建5A级旅游景区项目结束,资金支出减少;二是景区对舒城居民实行免门票政策,门票收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1430.24万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少337.23万元,下降19.07%。主要原因:一是创建5A级旅游景区项目结束,资金支出减少;二是景区对舒城居民实行免门票政策,门票收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1430.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.14%;节能环保(类)支出1127.53万元,占78.84%;商业服务业(类)支出300.71万元,占21.02%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1496.61万元,支出决算为1430.24万元,完成年初预算的95.56%。决算数大于(小于)预算数的主要原因: 创建5A级旅游景区项目结束,资金支出减少。其中:基本支出302.71万元,占21.16%;项目支出1127.53万元,占78.84%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出302.71万元,其中人员经费288.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费XX万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

“舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会机关运行经费支出14.44万元,比2016年减少1.08万元,下降6.95%,主要原因是严格控制经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车:0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。


     第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 2.00

1.07 

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

2.00

1.07

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

       公务用车购置

0.00

0.00

                                      

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为1.07万元,完成预算的53.5%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含管委会本级

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.07万元,占53.5%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2017年舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照省市县相关规定执行。

2.公务接待费支出1.07万元, 与2016年度决算相比,减少1.73万元,下降61.78%,下降的原因是严格控制公务接待活动和经费支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

3. 2017年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年底,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会政务公开办公室 8535069    电子邮箱:scwfhdjq@163.com